Tendência seguinte - A Estratégia Mais Popular em todos os Mercados Financeiros Atualizado: 22 de abril de 2016 às 9:49 am A tendência seguinte é talvez a estratégia de longo prazo mais popular em todos os mercados financeiros. Como estratégia comercial, é extremamente eficaz e lucrativo quando as condições são favoráveis, é bastante direta em sua metodologia, e há muitos indivíduos, passados e presentes, famosos ou obscuros, que usaram essa estratégia para o sucesso e a riqueza. Devemos notar que o aspecto técnico do seguimento da tendência é de fato bastante simples, mas também que exige, antes de tudo, disciplina, gerenciamento de dinheiro som e paciência do comerciante. O seguimento da tendência não é um método de curto prazo. E a paciência ea determinação são tão importantes quanto a análise correta como resultado. As tendências são criadas por poderosos fatores econômicos subjacentes que podem não ser tão claros para aqueles que não estão muito familiarizados com a análise fundamental. Mas os padrões simples criados pela ação de preços em resposta aos eventos econômicos podem ser identificados através de métodos que são fáceis de aprender e aplicar. Assim, o comerciante de varejo tem tanto potencial de sucesso como o analista mais experiente se ele pode controlar suas emoções e se comportar logicamente. Para aplicar esta estratégia, devemos primeiro estar atentos à existência de uma tendência. Sem identificar uma tendência, estaríamos apostando, e essa não é a finalidade de negociar Forex. A análise fundamental e técnica pode ser empregada para identificar uma tendência, e ambas têm suas vantagens e desvantagens. Em geral, é uma boa idéia usar uma combinação deles para decidir sobre o caráter das tendências e decidir nos nossos pontos de entrada e saída. A partir daqui, usemos o diálogo entre o comerciante bem sucedido e o iniciante para explicar os princípios de uma maneira mais fácil. B: Eu quero usar o método de tendência seguinte. Como faço isso ST: Você deve primeiro escolher se deseja empregar análise técnica ou fundamental para seu método ou uma combinação de ambos. B: Existe uma diferença entre esses métodos ST: Sim. A análise fundamental pode fornecer informações que podem prever a força e o comprimento de uma tendência. Enquanto a análise técnica pode mostrar como ele se desenvolve. É possível basear sua estratégia em uma destas para a exclusão do outro, e ainda é possível obter lucro se você tiver sorte, mas nosso princípio sempre foi reduzir o papel da sorte para o menor possível . A análise fundamental é mais confiável do que a análise técnica na definição de uma tendência que tem potencial a longo prazo, mas sem análise técnica seria extremamente difícil decidir quando e como negociar. A análise técnica pode sugerir o início de uma tendência, mas é improvável que diga muito sobre o comprimento ou força do mesmo. Assim, sugiro que você use métodos técnicos e fundamentais para sua estratégia de tendência, com fatores fundamentais eliminando os falsos sinais de análise técnica e ferramentas técnicas que lhe proporcionam um quadro de preço do tempo para decidir os pontos de entrada. B: como faço para decidir sobre a existência de uma tendência ST: existem muitas ferramentas técnicas que podem sinalizar o fenômeno, mas há um número igual de sinais falsos gerados por eles. Lembre-se de que existem apenas três tipos de tendências que podem existir a qualquer momento: plana, alta ou baixa, e é possível falar de tendências entre os dois pontos de um gráfico de preços. Basta tirar dois pontos aleatórios em um gráfico, desenhar uma média móvel sobre ele, e o padrão que surge pode ser analisado como uma tendência. Assim, é sempre necessário ter pelo menos um básico de compreensão dos fatores econômicos que podem criar tendências, antes de decidir sobre a validade de um padrão de gráfico. B: E como faço isso ST: Familiarize-se com a grande imagem, entendo o que os participantes do mercado reconhecem o estágio do ciclo econômico. B: qual tipo de padrão de preços irá criar uma tendência ST: a tendência que procuramos negociar é diferente de flutuações aleatórias, padrões de alcance e movimentos de preços semelhantes na medida em que o próprio preço, na ausência de qualquer indicador técnico, ainda pode ser reconhecido Como mostrando uma tendência. Em outras palavras, há alguma convicção de condução por trás da ação de preço que permite ao comerciante identificá-la facilmente visualmente. Dependendo do tipo de tendência (isto é, uma tendência ascendente ou descendente), os altos e baixos sucessivos devem constituir um padrão ascendente ou decrescente, com relativamente poucas irregularidades. Mas esse caso é muitas vezes uma raridade, e o comerciante terá que apoiar seus padrões técnicos com convicção, que só pode ser obtido através de análises fundamentais. B: Se a tendência pode ser identificada visualmente, por que usar ferramentas técnicas ST: Mesmo que possamos notar a existência de uma tendência, ainda precisamos de ferramentas técnicas para trocá-la e tempo. B: Então, você vai tentar o mercado, eu disse que nunca funciona. ST: O timing do mercado nunca funciona quando se está tentando prever os pontos de reversão em uma base técnica. No entanto, o timing do mercado no contexto de uma tendência, com o objetivo de escolher os extremos da contra-tendência, e usá-los para entrar em um comércio, é necessário e lucrativo. E o princípio principal de uma tendência seguindo estratégia: reconhecer a tendência, identificar movimentos de contra-tendência, e usá-los para entrar em um comércio na direção da tendência. B: Em certo sentido, você está se comportando como um contrarian de movimentos de pequena escala e o seguidor da tendência de longo prazo ST: Sim. Na verdade, está a alma e o espírito de todas as negociações. Utilizar comportamentos irracionais de curto prazo do mercado para entrar em posições de longo prazo em alinhamento positivo com os fundamentos (ou, às vezes, apenas a tendência), é o núcleo de todas as negociações bem-sucedidas. B: quanto tempo o seguidor da tendência deve manter sua posição ST: Para sempre, ou para ser exato, enquanto os motivos fundamentais que atrasam a tendência são dominantes. Se o comerciante não puder identificar essas razões, se não estiver disposto a fazê-lo, ou se ele não acredita, por algum motivo insondável, que eles são úteis, ele pode usar padrões técnicos ao tempo de seu ponto de saída. Mesmo que o comerciante esteja ciente dos fatores fundamentais e possa avaliá-los corretamente, a análise técnica ainda pode fornecer-lhe um sistema de alerta precoce muito útil. Se a ação de preço está sugerindo fortemente que há algum erro nas perspectivas fundamentais dos comerciantes, ele pode usar os sinais técnicos como uma ocasião para reavaliar e reexaminar sua imagem fundamental. B: Como faço para o meu comércio com análise técnica ST: As melhores ferramentas para seguir as tendências são fornecidas por médias móveis e gráficos de preços simples. Gráficos de barras, castiçais e muitos outros podem ser igualmente úteis se empregados com médias móveis. Por exemplo, entre outubro de 2007 e abril-maio de 2008, a ação de preço do USDSGD sempre permaneceu abaixo da média móvel de 100 dias. Quando o padrão quebrou, em junho do mesmo ano, a tendência também se dividiu, e o preço passou a quebrar a média de 200 dias, e uma tendência ascendente de médio prazo foi estabelecida. Também é possível usar cruzamentos em média móveis e muitos outros métodos, mas o que você escolher para usar, você deve garantir que você não complique o aspecto principal da sua estratégia, que é seguir a tendência. B: Qual prazo você recomenda para a média móvel ST: Se você quer negociar semanalmente ou diariamente, o MA de 100 dias provavelmente poderá capturar a maioria das tendências importantes para você. Qualquer coisa com um período mais longo provavelmente não terá sentido porque muitos dados são descartados. E qualquer período de tempo que esteja muito abaixo do período de 100 dias pode ser muito sensível à ação de preço. Mas, como de costume, pode-se usar outros prazos inferiores a 100, desde que ele não obstrua sua tela com muitos indicadores, gráficos, ferramentas. B: Quando a tendência seguinte, onde devo colocar minhas perdas de parada e tomar ordens de lucro ST: isso depende em parte do termo e da natureza do seu método de seguimento. Uma ordem de stop-loss pode ser colocada a uma curta distância acima ou abaixo da linha de tendência, seja proporcionada pela média móvel, ou uma linha simples desenhada no gráfico. Em nossa opinião, o seguidor da tendência não deve realizar seus lucros até que ele tenha uma boa razão para fazê-lo. O objetivo desta estratégia é concentrar-se na dinâmica de preços subjacente, eliminando a volatilidade e os movimentos de curto prazo, e há pouca lógica para realizar lucros em resposta a flutuações que são irrelevantes para a ação principal da tendência. Mais sobre onde colocar ordens stop-loss. B: Mas eu ainda tenho que tirar lucro em algum momento. Onde devo fazer isso ST: Vá até a tendência, então pare. Lá, você pode obter lucros. B: como eu sei o quão longe está ST: Como acabamos de explicar, você pode usar os MAs para decidir sobre isso, mas é muito melhor identificar as causas fundamentais por trás de uma tendência e depois sair do comércio, uma vez que essas causas são Eliminado. Para resumir, podemos repetir essa tendência a seguir é a maneira mais fácil e direta de ganhar dinheiro no mercado cambial. Mas o comércio bem-sucedido requer a previsão fornecida pela análise e pela paciência que só vem com confiança. Aqueles de nós que preferem lucros rápidos e ratificação instantânea encontrarão o método sem inspiração, mas é confiável e irá fazer maravilhas se você der propor a chance. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Tendências e correções do Forex 4.1. O que é uma Tendência Forex Uma tendência forex é amplamente definida como a direção na qual um par de moedas está em movimento. As moedas geralmente não se elevam diretamente, nem caem verticalmente para baixo. É mais comum que eles reflitam parte de seu declínio ou avanço, antes de continuar na direção da tendência forex original. Cada tendência forex, portanto, consistem em uma série de impulsos de preços em sua direção e reações de preços contrárias a ela (que também são chamados de retrocessos, correções ou retrocessos). As tendências são diferenciadas pela direção e pela duração. As tendências da moeda são divididas em três tipos de acordo com sua direção - tendência de alta, tendência de queda e tendência lateral. Em uma tendência de alta, cada impulso de preço de moeda atinge um nível mais alto que o anterior e cada reação de preço de moeda pára no nível mais alto que a reação anterior. Em uma tendência de baixa, todo impulso de preços atinge um nível mais baixo do que o impulso antes dele e cada reação de preço pára no nível mais baixo do que a reação anterior. Em um mercado lateral, tanto os impulsos de preços quanto as reações de preços não excedem substancialmente suas contrapartes anteriores. Clique para ampliar. As tendências do Forex também são divididas em três grupos de acordo com sua duração - tendência maior, intermediária e menor. Principais tendências de divisas duram de um a três anos. Tendências cambiais intermediárias continuam de três semanas a três meses. Minor forex tendências são concluídas em menos de três semanas. As principais tendências de divisas são melhor vistas nos gráficos diários, tendências intermediárias - nas tabelas horárias e nas tendências menores - nos gráficos de 15 minutos. As principais tendências são formadas pelos impulsos e reações dos preços intermediários, cada uma das quais são tendências intermediárias. As tendências intermediárias são, por sua vez, constituídas por pequenos impulsos de preços e reações, cada uma das quais são tendências menores. O princípio da onda de Elliott baseia-se nessa relação entre tendências de diferentes graus. Sob este princípio, os impulsos de preços são chamados de ondas de impulso e as reações de preços são chamadas de ondas corretivas. O quadro a seguir mostra a relação entre as tendências e as ondas Elliott de diferentes graus. Cada tendência se desenvolve dentro de seu próprio canal de tendências formado por duas linhas de tendência paralelas do grau correspondente. Relacionamento entre Tendências e Elliott Waves of Different Degree Clique para ampliar Clique para ampliar. Clique para ampliar. Meta4. Principais tendências de Forex para baixo e para cima são às vezes comparadas com as marés crescentes no oceano, tendências intermediárias de forex - para as ondas e tendências cambiais menores - para as ondulações na superfície das águas. Quando a maré está subindo cada onda avançando atinge e cada onda recuando pára mais para a costa do que seus predecessores. Da mesma forma, em uma grande tendência para cima ou para baixo, cada grande impulso de preços e cada grande reação de preços excede o nível atingido pelos impulsos e reações de preços anteriores. Quando uma notícia inesperada atinge o mercado (forte toque na superfície da água), o movimento de contra-tendência provavelmente irá parar na linha de tendência que define a tendência predominante - da mesma maneira que as ondulações aleatórias são absorvidas pelas ondas maiores que fluem A direção da maré. Quando a tendência é forte, suas ondas tendem a se alimentar de todos os tipos de torneiras de água (boas ou más notícias) - o que não acontece com a tendência de enfraquecimento. Uma estratégia de negociação forex de longo prazo utilizada por alguns dos hedge funds é entrar no mercado de acordo com uma maior tendência para cima ou para baixo (ou seja, quando a maré está aumentando), no final das principais reações de preços (ou seja, ao recuar as ondas Inverter) e sair do mercado quando os principais impulsos de preços estiverem concluídos (ou seja, quando o avanço das ondas se reverter). As tendências menores (ou seja, ondulações) são então usadas para fins de temporização. Essa abordagem é a base para a estratégia de negociação de moedas da onda Elliott descrita neste site. A maioria das principais tendências nos mercados de câmbio também estão intimamente correlacionadas com a dinâmica do diferencial de taxa de juros entre as moedas que formam os pares de moedas. Por exemplo, é provável que uma combinação do período de taxas de juros crescentes nos Estados Unidos e taxas de juros estáveis na União Européia seja acompanhada de um importante movimento descendente sustentado no par EURUSD. A tendência de queda é intensificada pelos investidores que vendem os euro emprestados a uma taxa mais baixa na Europa pelos dólares norte-americanos - para que estes possam ser repassados a maiores taxas de juros de longo prazo nos EUA (a estratégia de negociação também conhecida como o quotcarry tradequot). O inverso acontecerá e uma maior tendência de alta no EURUSD provavelmente será produzida quando as taxas de juros dos EUA permanecerem constantes enquanto as taxas de juros da União Européia aumentam (ou são mantidas em um nível mais alto do que nos EUA por um longo período de tempo). Como regra geral, quanto maior o diferencial de taxa de juros esperado entre as duas moedas em um par de moedas, mais provável é o desenvolvimento de uma forte tendência maior nela. Em outras palavras, a probabilidade de um desenvolvimento de tendências importantes em um par de moedas depende da situação macroeconômica relativa (medida pela análise fundamental) dos países cujas moedas formam o par. A maioria das principais tendências de Forex para cima e para baixo são encerradas quando o diferencial da taxa de juros começa a encolher. 4.2. Medição e negociação Tendências monetárias O principal objetivo da análise técnica é capturar a porcentagem máxima de movimento de tendências (seja menor, intermediário ou maior tendência) - ao entrar no início e sair no final de seus preços. Para fazer isso você precisa ser capaz de medir e acompanhar com precisão as tendências a partir do momento em que começam a se desenvolver. Duas das ferramentas de análise técnica mais populares usadas para seguir as tendências são as linhas de tendência e as médias móveis. Você pode usar essas ferramentas para abrir posições de acordo com a tendência predominante no momento em que o próximo impulso de preços provavelmente começará (em pontos de entrada de alto risco). Por favor, reveja as páginas dedicadas a cada uma dessas e as seguintes ferramentas para obter mais informações sobre como aplicá-las na sua negociação. As melhores entradas de acordo com uma tendência ocorrem após as reações do preço da moeda terem seguido seu curso. Três ferramentas comumente usadas para confirmar o fim das correções são os retratos de fibonacci. Sinais indicadores e padrões de preços de continuação. Para obter o máximo lucro da negociação de tendências, é importante estabelecer quando uma das tendências de impulsos de preços ou toda a tendência terminou - e, em seguida, obter lucros parciais ou completos em suas posições, respectivamente. Algumas das ferramentas utilizadas para esse fim são padrões de preços de reversão. Divergências dos indicadores. Fibonacci e projeções de canais de preços. Os exemplos a seguir demonstram essas técnicas de entrada e saída: clique para ampliar. Clique para ampliar. Nota: O princípio da onda Elliott é inteiramente dedicado a capturar impulsos de preços nas tendências de divisas de todos os graus. Os comerciantes da moeda são altamente recomendados para se familiarizarem com este método de análise. Nota: A maioria dos sistemas mecânicos de negociação forex são seguidores de tendência, o que significa que eles são projetados para identificar tendências cambiais e negociar em sua direção. 4.3. Mastering Trend Trading A negociação de tendências efetivas nos mercados de moeda exige que você revise regularmente seus gráficos para os sinais sobre as tendências de todos os três graus - principais, intermediários e menores. Esta tarefa é melhor executada se você tiver um número fixo de ferramentas de análise técnica plotadas nos gráficos de 15 minutos para as tendências menores, nos gráficos horários - para as tendências intermediárias e nos gráficos diários - para as principais tendências. Os instrumentos que você traça nesses gráficos serão as ferramentas que você especificou em seu sistema de negociação forex (o que também deve conter as diretrizes sobre os tipos de tendências de divisas que você está planejando negociar e quais são as condições satisfatórias para entradas e saídas comerciais ). A maioria dos livros de negociação forex fornecerá diretrizes detalhadas sobre como configurar seus gráficos para seguir os três graus de tendência e como combinar os sinais de cada tipo de tendência para maximizar seus lucros. Um dos melhores livros que ensina a combinar sinais de tendências de diferentes graus é quotTrading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management quot by Alexander Elder, no qual ele descreve o seu Triple Screen Trading System. Sob este sistema, as tendências de divisas de três graus diferentes são sistematicamente analisadas para oportunidades comerciais que ocorrem quando os sinais de todos eles se alinham.
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